Он позволяет глубже понять структуру рынка и принимать более обоснованные решения в процессе торговли. Причем в некоторых случаях перед окончательным прорывом основного торгового диапазона и переходом к фазе E цена может еще и консолидироваться в узком диапазоне. Фаза С, часто называемая «весной», характеризуется как период интенсивного накопления активов. Она часто выступает в роли последней медвежьей ловушки перед началом растущего тренда. Кульминация продаж (SC) обычно возникает в результате интенсивной распродажи активов, когда инвесторы в панике начинают фиксировать убытки.
Вот Пять Шагов Вайкоффа:
Этот закон сравнивает торговый объем (усилие) с ценовым действием (результатом). Если ценовое действие отражается в объеме торгов, то рынок находится в гармонии, когда речь идет о спросе и предложении. Тем не менее, много боковой торговли и очень небольшое ценовое движение могут предвещать разворот.
Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. Трендовые линии — это инструменты, используемые для определения направленности рынка. Они помогают визуализировать уровни https://boriscooper.org/ поддержки и сопротивления. В методе Вайкоффа трендовые линии используются для определения точек входа и выхода, а также для анализа возможных разворотов тренда.
Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. Распределение на фазе B представляет собой зону вайкофф метод консолидации (причину), которая служит предвестником нисходящего тренда (следствия).
Максимальная цена этого теста возникает, когда предложение превышает спрос. Когда цена достигает ценового диапазона BC, количество сделок уменьшается. Сам Вайкофф не считал индексы и котировки себя рождённым великим трейдером, но в результате усердной работы и самоконтроля, он добился впечатляющих результатов. Он объединил методы работы великих современников в единую систему с пошаговым руководством, получила название – методика Вайкоффа.
В некоторых случаях наблюдается пробой уровня сопротивления, вызванный временным всплеском покупательской активности. Однако последующий повторный тест этого уровня, известный как «верхнее спружинивание», укажет на слабость быков и подтвердит вероятность начала нисходящего тренда. Вторичный тест (ST) представляет собой повторное снижение цены до уровня кульминации продаж для подтверждения завершения нисходящего тренда. Обычно этот этап характеризуется снижением количества торговых операций и общей волатильности. Хотя вторичный тест, как правило, формирует более высокий минимум по сравнению с кульминацией продаж, это не является обязательным условием. Рано или поздно происходит резкое снижение цены, так называемое верхнее спружинивание.
Повышение Цены
Часто такой маневр называют вытряхиванием (выбрасывают игроков из рынка). В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров. Обычно это происходит на новостях, со всех щелей пищат что акции какой-либо компании будут падать, ее ждет чуть ли не банкротство, все плохо и тд. В Форексе различные негативные новости по безработице и аналогичные. В этот момент народ начинает избавляться от открытых в лонг позиций, а трейдеры начинают шортить инструмент. Фанаты Вайкоффа понимают, стоит ждать остановки падения цены и стоит готовиться искать точку входа на покупку актива.
Изучая рынок, в 30-е годы написал учебник по торговле на бирже. «Композитный человек» по Вайкоффу — это персонаж, который олицетворяет действия крупных игроков рынка. Можно сказать, что это собирательный образ «больших дядь» — банков, фондов и китов, которые задают правила игры.
- Накоплени или зона спроса зачастую возникает, когда значительно снижается цена, потом формируется ценовой коридор, из которого японские свечи некоторое время не в состоянии прорваться.
- На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки.
- Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.
- Основные инструменты и индикаторы этого метода помогают трейдерам выявлять тренды и уровни поддержки и сопротивления, что позволяет принимать более обоснованные решения.
- Наступают такие периоды после завершения сильных трендов, когда участники рынка завершают сделки, фиксируют позиции.
- В некоторых случаях наблюдается пробой уровня сопротивления, вызванный временным всплеском покупательской активности.
Цикл характеризуется боковым движением цены с растущими объемами. Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции. Метод Вайкоффа предполагает глубокий анализ объемов торгов и ценовых диапазонов, чтобы определить потенциальные точки входа и выхода из рынка. Этот подход может применяться к различным финансовым инструментам, включая акции, облигации, товары и криптовалюты.
Эти схемы, описанные в методе Вайкоффа, помогают трейдерам и инвесторам понять, когда стоит входить или выходить из позиций. Подобно циклу накопления Вайкоффа, цикл реаккумуляции представляет собой фазу, в которой доминирующие трейдеры накапливают больше акций. Однако вместо накопления во время нисходящего тренда происходит реаккумуляция Вайкоффа во время восходящего тренда. Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности.
При графическом представлении фазы накопления особое внимание уделяется «весне», которая соответствует фазе C в пятифазной модели из теории Вайкоффа (от A до E). Метод Вайкоффа, таким образом, помогает трейдерам избежать потери капитала в пользу Композитного человека, следуя по его стопам и предвосхищая его ходы. На этих участках есть несколько “фаз”, во время которых движение цены разворачивается в пять и менее шагов – их отмечают как A, B, C, D и E. Их накладывают на график, и получившаяся фигура обозначается как “схема” Вайкоффа. Метод Вайкоффа – это не просто особый вид просмотра графиков по особым правилам. Наблюдайте за графиком, находите консолидации, смотрите что происходило внутри и куда вышла цена.
Крупные игроки начинают постепенно продавать актив тем, кто входит на рынок на поздних этапах. Обычно фаза распределения сопровождается боковым движением, которое поглощает спрос до полного его исчерпания. В этой фазе крупные игроки скупают актив по низкой цене, ограничивая его дальнейшее падение.
Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Обратный процесс — распределение — приводит к снижению стоимости. Когда крупные инвесторы избавляются от активов, рынок погружается в нисходящую тенденцию.
Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Если же объемы минимальные — тренд угасает и продолжаться не будет. Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.